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Fatture da ricevere
Mi ritrovo ad affrontare il problema delle fatture da ricevere. Ovvero registrare una fattura di acquisto che nell'esercizio precedente è stata registrata sul conto "fatture da ricevere" di tipo debito.
Nel funzionamento standard, quando registro una fattura (es. 100,00 + 22% iva), il sistema chiede di impostare un conto di costo. Alla validazione. odoo genera le voci sezionali
- conto di costo 100,00 (debit)
- conto iva 22,00 (debit)
- debito v/s fornitori 122,00 (credit)
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Nel caso specifico invece, dovrei ottenere
- conto "fatture da ricevere" 100,00 (debit)
- conto iva 22,00 (debit)
- debito v/s fornitori 122,00 (credit)
Registro allora la fattura in questo modo,inserendo nella riga della fattura il conto "fatture da ricevere" (classificato come tipo conto debito)
Alla validazione ottengo le voci sezionali corrette.
Sulla fattura però ottengo la voce "importo a saldo" 22,00 (chè è solo l'iva).
Presumo di debba attuare un altro metodo. Sapreste indicarmi se, e come solitamente può essere gestita questa problematica ?
Credo di avere risolto analizzando meglio Odoo.
Ho impostato il conto "Fatture da Ricevere" come type: Passività Correnti (non più debito)
A questo punto quando registro la fattura
- conto "fatture da ricevere" 100,00 (debit)
- conto iva 22,00 (debit)
- debito v/s fornitori 122,00 (credit)
L'importo a saldo calcolato sulla fattura è correttamente 122,00
La scrittura sezionale è corretta
La partita fornitori è corretta (debito v/s fornitori - posso fare il pagamento)
Ciao Marco grazie. La registrazione proposta è corretta in parte, nel senso che nella scrittura dell'esercizio precedente, normalmente dovrei portare al debito (fatture da ricevere) il solo costo: conto di costo 100,00 → fatture da ricevere 100,00.
Alla ricezione della fattura poi dovrei fare:
fatture da ricevere (debit) 100,00
iva (debit) 22,00
debiti v/s fornitori (crredit) 122,00
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| Richiesta del: 22/06/20, 08:46 |
| Vista: 1259 volte |
| Ultimo aggiornamento: 25/06/20, 07:46 |