ARGOMENTO: pagare una fattura

Per registrare i pagamenti delle fatture occorre creare uno o più giornali appositi.
Io ho creato un giornale per ogni modalità di pagamento (nel mio caso cassa e i diversi conti correnti bancari) in modo da distinguere le registrazioni. Questa operazione si può fare da: contabilità finanziaria - conti finanziari - libri giornale finanziari oppure direttamente mentre si sta operando (dopo aver schiacciato il pulsante paga fattura dalla gestione delle fatture).

Il giornale ha tutta una serie di parametri in questo momento non rilevanti. Quello che è importante è il "conto crediti predefinito" e il "conto predefinito di debito" (attenzione alla traduzione, appena riesco le uniformizzo). Mettete il conto della banca oppure del denaro e valori in cassa. E' conveniente spuntare la casella "consenti cancellazione voci" (anche qui prededentemente tradotta come "conferma cancellazione voci") altrimenti in caso di pasticci non si può cancellare la scrittura e darà un errore che difficilmente porterà a questa opzione (appena riesco cambio la traduzione).

Poi occorre che i conti di crediti verso clienti siano abilitati per la riconciliazione: da configurazione - contabilità finanziaria - conti finanziari - piano dei conti - si seleziona il conto e dalle caratteristiche andate a spuntare la voce "riconcilia". Teoricamente dovreste aver creato un conto per ogni cliente. Io per le mie prove ho utilizzato un conto di prova, per tutti i clienti uguale, e senza questa operazione non funziona, l'errore è "il conto non è definito per essere riconciliato" (a me è in inglese ma appena riesco lo traduco). Per sicurezza ho anche attivato per la conciliazione i conti di banca e di cassa di cui sopra. Funziona anche se non lo si fa.

Il pagamento può essere parziale o totale, e si può vedere la vostra registrazione nel giornale da : codifica delle registrazioni - codifica delle registrazioni per linea. Scegliete il libro giornale coinvolto (cassa o banca) e mostrerà l'elenco delle registrazioni fatte. Nella colonna movimento contabile ci sarà un asterisco. Per confermare le voci, da azioni, c'è il comando "valida movimenti di conto". Dopo la conferma nella colonna movimento contabile deve apparire un numero.

E adesso le mie domande: come si fa a stampare o vedere il credito verso un cliente o il debito verso un fornitore (stampa del conto del cliente o del fornitore)? Come si fa a stampare tutti i sospesi con i clienti e i fornitori (importi da incassare / importi da pagare)? Come si fa a vedere (o meglio dov'è?) lo scadenzario?

Come si fa a registrare un pagamento ricevuto da un cliente che è anche fornitore, e quindi l'importo dell'assegno è la differenza dei totali di due o più fatture? (senza fare la registrazione a mano, ovviamente, che è la cosa più semplice ma meno automatica...).

grazie ciao ciao
Paola

paola ha scritto:
E adesso le mie domande: come si fa a stampare o vedere il credito verso un cliente o il debito verso un fornitore (stampa del conto del cliente o del fornitore)? Come si fa a stampare tutti i sospesi con i clienti e i fornitori (importi da incassare / importi da pagare)? Come si fa a vedere (o meglio dov'è?) lo scadenzario?

Come si fa a registrare un pagamento ricevuto da un cliente che è anche fornitore, e quindi l'importo dell'assegno è la differenza dei totali di due o più fatture? (senza fare la registrazione a mano, ovviamente, che è la cosa più semplice ma meno automatica...).

grazie ciao ciao
Paola[/quote]

Per stampare i movimenti di un conto puoi ad esempio impostare i filtri di stampa del giornale, per i sospesi, puoi stampare le fatture da incassare (c'è la voce) oppure ti fai delle stampe personalizzate.

Lo scadenziario è accessibile tramite l'icona del calendario che ti appera ogni volta che la sezione ha eventi o scadenze.

"""Come si fa a registrare un pagamento ricevuto da un cliente che è anche fornitore, e quindi l'importo dell'assegno è la differenza dei totali di due o più fatture? (senza fare la registrazione a mano, ovviamente, che è la cosa più semplice ma meno automatica...)."""

Non si fa
Nel senso che mi pare una cosa proprio sporca.
Un ERP è un software non un foglio di carta.

La compensazione tra venduto e incassato quando il cliente e il fornitore coincidono... sarà una cosa sporca, ma lo fanno in tanti. Tutti quelli che lavorano con il meccanismo del conto lavoro. E il commercialista ha detto che potevo farlo, quindi è legale. Registrarlo a mano... per me non è un problema... ma gli altri utilizzatori di openerp? Saranno disposti a conciliare manualmente questo tipo di registrazioni? boh...

ciao ciao

ovvio che si può fare, ma ti manda a quel paese totalmente la contabilità analitica, nel senso che perdi di vista la situazione di un determinato settore della tua azienda.

Salute a tutti, non so se è un problema, ma a me sembra di si.
In pratica sul paga fattura, la query non mostra i libri giornali già esistenti,
e questo l'ho verificato sia nella versione windows_all_in_one che in una installazione aggiornata in ubuntu 8.10.
Allego uno screenshot per meglio far comprendere cio' che sto descrivendo.
Saluti

Ciao,

per avere i giornali visualizzati in "paga fattura", occorre che i giornali siano di tipo Cash (da gestione finanziaria, configurazione, contabilità finanziaria, libri giornale finanziari). Spero che questo ti risolva il problema, non ho provato con l'interfaccia web, ma con il client. Dovrebbe comunque essere uguale!

ciao ciao

Paola